Không có gì bí mật khi thị trường tiền mã hóa có thể nói là rất tàn bạo. Vào năm 2018, Bitcoin đã mất 80% và nhiều dự án ít được biết đến hơn đã không còn tồn tại. Trong hai năm tiếp theo, thị trường đã trải qua một mùa đông tiền mã hóa.
Hãy quên việc cố gắng dự đoán những đợt suy thoái nghiêm trọng này. Đoán xem mùa đông thị trường kéo dài bao lâu từ lâu đã là một việc của một kẻ ngu ngốc rỗi việc. Sẽ khôn ngoan hơn nếu chấp nhận tính chất chu kỳ của thị trường và chuẩn bị cho một giai đoạn giảm giá.
Để sống sót qua mùa đông, chúng ta cần rút ra các bài học từ quá khứ và chuẩn bị cho tương lai.
Nguồn : TradingView
Điều gì đã xảy ra vào năm 2018?
Sau khi trải qua nhiều năm bên rìa thế giới tài chính, thị trường tiền mã hóa đã bùng nổ vào năm 2017 và vốn hóa thị trường của nó đã nhân lên 46 lần, đạt 829 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2018. Nhưng tháng đó, nó bất ngờ gặp sự cố và mất 70% giá trị trong 4 tháng tàn khốc tiếp theo sau.
Có nhiều lý do tại sao. Các nhà phân tích cho biết tính chất không được kiểm soát của thị trường đã làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền thay thế. Nhưng thủ phạm lớn nhất là các đợt chào bán tiền xu ban đầu được gọi là ICO, các dự án này đã tạo ra các mã thông báo kỹ thuật số mới trên các blockchain lấy cảm hứng từ Bitcoin và giới thiệu chúng ra công chúng. Nhất là việc Ethereum và các dự án đột phá khác đã thay đổi thế giới tài chính thông qua ICO.
Tuy nhiên, cũng có hàng loạt những kẻ giả danh tung ra thị trường không nhiều hơn một tờ giấy trắng (white paper) và một khái niệm ngớ ngẩn như Garlicoin, UFOCoin và Dogecoin. Ấy vậy mà chúng vẫn tồn tại và thu hút được những người siêu đẳng như Elon Musk.
Nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì vào tháng 1 năm 2018, sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng của Nhật Bản Coincheck đã bị tấn công và mất 500 triệu đô la. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về giao dịch bất hợp pháp và thao túng giá tiền mã hóa. Các nhà quản lý Hoa Kỳ cho biết các ICO có thể đang vi phạm luật chứng khoán và hai dự án ICO – Airfox và Paragon – đã đồng ý đăng ký mã thông báo của họ dưới dạng chứng khoán.
Nguồn: Pantera Capital
Bong bóng cổ điển
Sự bùng nổ ICO là một bong bóng thị trường cổ điển và sau khi nó xuất hiện, ngành công nghiệp tiền mã hóa đã phải chịu đựng thử thách lớn nhất trong hai năm sau đó. Những gì mà những người sống sót đã làm để đạt được chu kỳ tăng giá tiếp theo thật hấp dẫn.
Thị trường gấu cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để chiêm nghiệm, ít ồn ào hơn để bạn tập trung vào việc tiếp thu kiến thức. Thị trường gấu là một bài kiểm tra căng thẳng, nơi bạn học được sự khác biệt giữa sự cường điệu và giá trị dài hạn.
Ví dụ: Ethereum Ledger, Chainalysis, MakerDAO, Uniswap và OpenSea đều được thành lập trong thị trường gấu 2014 và 2018.
Một thị trường gấu đang đến và nó trông không đẹp tí nào, nhưng lần này mọi thứ khác với những lần trước. Câu chuyện về thế giới web3 đã thay đổi. Trong đợt giảm giá đầu tiên vào năm 2013, thậm chí không có tin tức chính thống nào về bitcoin. Mùa đông tiền mã hóa kéo dài năm 2018-2020 cũng khiến nhiều nhà xây dựng và nhà đầu tư sợ hãi.
Ngày nay, tiền mã hóa vẫn chưa trở nên phổ biến, nhưng theo nhiều cách, nó đã ảnh hưởng đến thế giới tài chính truyền thống với một nền tảng vững chắc hơn. Ngày nay, các dự án tiền mã hóa có thể được tìm thấy trong hàng nghìn tổ chức chính thống, đặc biệt là trong các ngành thời trang và giải trí như COACH, Adidas và Spotify.
“Trong một thị trường gấu, bạn cần phải giải quyết những vấn đề lớn.”-Haseeb Qureshi
Và những câu chuyện như “web3 đang chiếm lĩnh thế giới” và “tiền mã hóa ở đây để tồn tại” ngày càng phổ biến hơn trên phương tiện truyền thông xã hội bất chấp mức độ biến động mà nó mang lại.
Thị trường gấu rất tàn bạo, nhưng như chúng ta đã thấy nhiều lần trước đây, thị trường sẽ quay trở lại, đôi khi với sức mạnh đáng ngạc nhiên. Vì vậy, hãy sử dụng thời gian này như một khoảng thời gian nghỉ ngơi, lạc quan, học hỏi nhiều nhất có thể và quan trọng nhất là sống sót.
Cùng điểm danh vài dự án sống sót và tận dụng cơ hội để thành công trong thị trường gấu như thế nào.
MakerDAO: Tôi luyện trong lửa đỏ
Maker là một trong những dự án đầu tiên tập trung vào tài chính phi tập trung và đã trở thành một trường hợp sử dụng chính trên chuỗi khối Ethereum. Là một nền tảng cho vay tiền mã hóa, nó cho phép người dùng tạo stablecoin DAI của mình bằng cách tận dụng các tài sản thế chấp được phê duyệt bởi Quản trị Maker- thành viên của nó.
MakerDAO đã chính thức ra mắt trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường tiền mã hóa vào tháng 12 năm 2017 và nhanh chóng chìm trong biến động của vụ tai nạn. Haseeb Qureshi, đối tác quản lý của Dragonfly Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào MakerDAO, Avalanche, Celo và các loại tiền mã hóa hàng đầu khác, cho biết: “Một trong những lý do tại sao MakerDAO có khả năng phục hồi mạnh mẽ như vậy vì chúng sinh ra trong môi trường như thế này”.
Anh ấy giải thích sự lạc quan của mình về dự án này. Qureshi nói với The Defiant: “Trong một thị trường gấu, bạn cần phải giải quyết những vấn đề lớn. “Có rất nhiều điều mà chúng tôi biết về cơ bản là sai với cách hoạt động của tiền mã hóa, như khả năng tương tác, quyền riêng tư, khả năng mở rộng, danh tính, trải nghiệm người dùng… bạn phải bắt đầu thận trọng với cách bạn tập trung.“
Khi mọi người huy động hàng tấn tiền và tiêu nó một cách bừa bãi trong một thị trường tăng giá, rất dễ bị ru ngủ với niềm tin rằng đà tăng trưởng là bền vững. Nhưng trong một thị trường gấu, bạn phải có sự rõ ràng để tập trung vào những gì thực sự có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh.
Uniswap: Tầm nhìn là quan trọng
Là một nhà sáng lập, bạn cần có niềm tin và tầm nhìn. Là người tạo ra Uniswap, Hayden Adams tin rằng một hệ thống tài chính nguồn mở sẽ dẫn đến việc phân phối tài sản công bằng hơn.
Ý tưởng về một nhà tạo lập thị trường tự động của Uniswap không phải là phổ biến khi nó được viết lần đầu tiên. Là một trong những ứng dụng DeFi đầu tiên, rất ít người thực sự có thể hiểu được tiềm năng to lớn của nó.
Khi được hỏi về lý do tại sao họ đầu tư vào Uniswap, Boris Wertz, đối tác quản lý của Version One Ventures cho biết: “Tất cả đều liên quan đến Hayden Adams. Chúng tôi thực sự tin vào tầm nhìn mà anh ấy đặt ra cho Uniswap. Các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu thành công nhờ sức mạnh và tài năng của những người sáng lập và Hayden là một trong những người giỏi nhất mà chúng tôi từng gặp ”.
Tuyên bố sứ mệnh hấp dẫn của Adams đã truyền cảm hứng cho người dùng, nhân viên và nhà đầu tư của nó, điều này cuối cùng đã dẫn đến sự phổ biến rộng rãi mà nó được yêu thích ngày nay.
OpenSea: Lợi ích từ sự ngoan cường
OpenSea, thị trường NFT số 1 trên thế giới với 237.000 người dùng và doanh thu hàng tháng 280 triệu đô la, chỉ có bảy nhân viên vào cuối năm 2020.
Trong mùa đông tiền mã hóa 2018-20, OpenSea vẫn tập trung vào mô hình kinh doanh và sứ mệnh của mình trong khi các đối thủ cạnh tranh thử nghiệm các mô hình và tính năng mới. Một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của OpenSea lúc bấy giờ là Rare Bits, lúc ban đầu gây quỹ nhiều hơn OpenSea.
Tuy nhiên, Rare Bits dường như đang trợ cấp quá mức cho sự phát triển của mình – nó hợp tác với Crunchyroll để tung ra một loạt nhãn dán anime kỹ thuật số “hiếm” và công cụ tạo mà nó phát triển cho người dùng YouTube và nghệ sĩ không thu được nhiều lợi nhuận.
Khi được hỏi làm thế nào mà OpenSea tồn tại được trước thị trường tàn khốc vào năm 2018, David Finzer, đồng sáng lập của OpenSea, nói với các tổ chức truyền thông rằng đó là sự ngoan cường.
Anh nói: “[Đó là] sự sẵn sàng của chúng tôi để ở trong không gian này dài hạn, bất kể quỹ đạo tăng trưởng trước mắt là gì. Chúng tôi muốn xây dựng một thị trường phi tập trung cho NFT và chúng tôi ổn để nó có quy mô nhỏ trong ba đến bốn năm.”
Ý tưởng này rất hợp lý khi xem xét thị trường tiền mã hóa tương đối kém phát triển vào thời điểm đó. Xây dựng một nền tảng dễ sử dụng sẽ là cách nhanh nhất để thu hút các nhà giao dịch ban đầu và chiến lược đó cuối cùng đã giúp OpenSea phát triển thành một gã khổng lồ.
Theo Defiant
Bitcoininus: Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư cá nhân lúc này nên coi lại danh mục đầu tư của mình và bắt đầu nghiên cứu học hỏi và tìm kiếm các dự án tiền mã hóa tiềm năng để đầu tư cho tương lai.
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.
