Bạn Biết Gì Về Chu Kỳ Thị Trường Trong Tiền Điện Tử?

Các chu kỳ thị trường trong tiền điện tử có thể cho bạn biết khi nào nên mua hoặc bán nếu bạn học cách đọc chúng. Tiền điện tử nổi tiếng là dễ bay hơi và bạn sẽ luôn muốn cố gắng đi đúng hướng của chúng.

Mặc dù biết về những cạm bẫy nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mất cảnh giác khi thị trường bùng phát. Để tránh bị hút vào hố sâu của thị trường tiền điện tử, bạn phải hiểu cách thức hoạt động của các chu kỳ thị trường. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách diễn giải các chu kỳ thị trường đồng thời trang bị cho bạn kiến thức cần thiết để đầu tư một cách chiến lược.

Chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì?

Chu kỳ thị trường tiền điện tử chỉ đơn giản là khoảng thời gian giữa đỉnh và đáy của thị trường và các giai đoạn của nó. Các chu kỳ thị trường xảy ra trên tất cả các thị trường tài chính. Đó là một chu trình tự nhiên được xác định sẽ xuất hiện và tái xuất hiện khi thời gian trôi qua. Tuy nhiên, so với thị trường chứng khoán, chu kỳ trong tiền điện tử có thể ngắn hơn đáng kể do biến động giá nhanh chóng.

Diễn giải các chu kỳ thị trường

Các chu kỳ có thể được tìm thấy ở mọi thị trường và chúng bao gồm các giai đoạn. Giá tăng, đạt đỉnh, giảm và sau đó chạm đáy – và một chu kỳ khác bắt đầu ngay lập tức.

1/Giai đoạn tích lũy

Giai đoạn này của chu kỳ báo hiệu sự đi ngang của giá khi thị trường đã tạo đáy sau một mức cao hấp dẫn. Tại thời điểm này, những người đi trước thị trường – những người trong cuộc, các nhà đầu tư giá trị và các nhà giao dịch có kinh nghiệm – bắt đầu mua trở lại. Tâm lý chung là điều tồi tệ nhất đã qua và họ có cơ hội tốt để kiếm lợi từ bất kỳ giao dịch nào.

Ở đây, định giá rất hấp dẫn, và đối với người bán đã từ bỏ và bán vị trí của họ, một người mua hiểu biết sẽ chờ đợi để lấy nó với giá chiết khấu. Giai đoạn tích lũy thường bắt đầu với việc mất hứng thú, một chút thất vọng, buồn chán và thiếu niềm tin vào bất kỳ sự tăng trưởng tích cực nào – thắt chặt đầu tư vốn và gia tăng lo ngại rủi ro.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang trung lập đầy hy vọng.

2/Giai đoạn đánh dấu

Giai đoạn đánh dấu bắt đầu khi thị trường tiền điện tử đã đạt đến điểm ổn định và bắt đầu tăng giá trị một cách ổn định. Những người vận động sớm nhận ra những thay đổi trên thị trường, tận dụng các kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ . Tăng trưởng hơi chậm, vì vẫn có người bán giảm giá.

Sự chú ý của giới truyền thông bắt đầu thu hút sự quan tâm đến tiền điện tử trong khi quay cuồng với phần lớn những người chấp nhận sớm. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận ra số lượng ngày càng tăng của các mức thấp hơn và mức cao hơn. Khi FOMO và kinh doanh có lãi suất tự nhiên khiến khối lượng và giá cả thương mại bắt đầu tăng lên đáng kể.

“Lý thuyết đánh lừa lớn hơn” bắt đầu ra đời vào thời điểm này, và định giá bắt đầu tăng vọt. Lòng tham là chủ yếu, với lý lý trí thông thường phải lùi lại. Ngoài ra, tại thời điểm này – khi những người đến sau đang hấp tấp – các nhà quản lý tiền và nhà đầu tư hiểu biết bắt đầu giảm tải.

Giá bắt đầu chững lại hoặc chậm lại. Những người chưa quyết định coi đây là cơ hội vàng để mua, nhảy vào hàng loạt . Sau đó, cao trào bán ra khi giá có một bước nhảy vọt cuối cùng theo cấp số nhân, tạo ra mức tăng mạnh mẽ. Giá đang đạt đỉnh, và tâm lý thị trường đã đi từ trung tính và nhàm chán sang hưng phấn.

3/Giai đoạn phân phối

Giai đoạn thứ ba của chu kỳ thị trường được đặc trưng bởi sự thống trị của người bán. Tâm lý tăng giá của giai đoạn trước chuyển thành một tâm lý hỗn hợp. Giá thường dao động trong cùng một phạm vi giao dịch, trong một số trường hợp có thể kéo dài hàng tháng.

Vào cuối giai đoạn này, thị trường sẽ diễn biến theo hướng ngược lại. Các mẫu kỹ thuật cho biết giá đỉnh – chẳng hạn như đỉnh đôi và gấp ba hoặc đầu và vai – có khả năng xảy ra trong giai đoạn phân phối.

Giai đoạn này của chu kỳ chủ yếu được thúc đẩy bởi những cảm xúc kết hợp của sợ hãi, tham lam và hy vọng. Các nhà đầu tư ban đầu không quyết định được có bán và chốt lời hay không. Tâm lý bắt đầu chuyển sang tiêu cực và một sự kiện chính trị bất lợi hoặc tin tức kinh tế xấu có thể đẩy nhanh sự thay đổi này.

Đầu tiên, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về tâm lý lạc quan . Một đợt bán tháo mạnh được theo sau bởi một đợt phục hồi, vì những người chơi trên thị trường đồng ý rằng một đợt điều chỉnh sẽ xảy ra trước khi đợt tăng giá tiếp tục. Nhưng giá không bao giờ tăng lên mức cao trước đó, và khi chúng giảm lần thứ hai, sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện.

Những người đến tương đối muộn và có số cổ phần đáng kể đang lo sợ mất tất cả mọi thứ trong khi đồng thời hy vọng lấy lại vị thế đã mất khi thị trường có vẻ khởi sắc trở lại. Tỷ lệ số ngày lên xuống trong giai đoạn phân phối có thể hơi đồng đều, với độ biến động cao, nhờ sự chú ý từ các nhà giao dịch trong giai đoạn này.

Giai đoạn này có thể mất vài tuần đến vài tháng và trong một số trường hợp là vài năm, vì các yếu tố cơ bản bắt đầu phát triển. Thông thường, các mức giá tăng càng cao, giá càng giảm nhanh. Các nhà đầu tư đã bỏ qua việc bán trước đó để có được lợi nhuận , thay vào đó đã quyết định hòa vốn – hoặc lỗ nhẹ.

4/Giai đoạn đánh dấu

Giai đoạn thứ tư và cuối cùng của chu kỳ là giai đoạn đau đớn nhất đối với những người còn giữ chức vụ. Các nhà đầu tư bị cuốn vào giai đoạn này thường là những người mới và thiếu kinh nghiệm. Họ bám vào khoản đầu tư của mình vì nó đã giảm xuống thấp hơn nhiều so với những gì họ đã trả cho nó. Nhóm các nhà đầu tư này, những người thường mua trong giai đoạn phân phối hoặc khi bắt đầu giai đoạn giảm giá, chỉ có thể bỏ cuộc khi thị trường giảm 50% trở lên. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch cuối chu kỳ mất hy vọng và cuối cùng cắt lỗ.

Tại thời điểm này, các nhà đầu tư ban đầu, những người trước đó đã kiếm được lợi nhuận tốt, sẽ mua các tài sản đã giảm giá. Những nhà đầu tư mới này dự đoán rằng sắp xảy ra đáy thị trường và rất có thể họ sẽ tiếp tục hưởng mức tăng giá tiếp theo.

Hiểu xu hướng chu kỳ thị trường

Về cơ bản, một chu kỳ thị trường tiến triển từ tham lam đến sợ hãi và sau đó lại sợ hãi trở lại tham lam. Mọi thị trường tiền điện tử đều bắt đầu từ một điểm có giá trị khởi điểm tương đối bắt đầu có chu kỳ lên xuống. Lòng tham và sự hưng phấn theo sau sự ra mắt của một tài sản tiền điện tử mới khiến giá tăng lên cho đến khi sự không chắc chắn nảy sinh liên quan đến giá trị, sự tăng trưởng hoặc các ứng dụng hữu hình, thực tế của blockchain. Tại thời điểm này, thị trường trở nên nghi ngờ, khiến ngày càng nhiều nhà giao dịch bán tài sản của họ, thúc đẩy xu hướng giảm. Một khi giá giảm đến mức có thể kiếm được lợi nhuận tiềm năng, lòng tham một lần nữa lại xâm chiếm, bắt đầu lại một chu kỳ hoàn toàn mới.

Sau khi xem xét các chu kỳ thị trường chính, đây là giải thích chi tiết hơn về việc hiểu và xác định các xu hướng chu kỳ thị trường trong tiền điện tử, sử dụng Bitcoin làm ví dụ.

Khi bắt đầu giai đoạn tích lũy, tiền thông minh, các nhà đầu tư tổ chức và những người chấp nhận sớm mua tài sản ở mức thấp. Trong giai đoạn này, giá chạm đáy tích lũy khi những người nắm giữ từ mức cao cuối cùng trải qua một số cơn tức giận và trầm cảm.
Giá Bitcoin bắt đầu leo thang. Có những yếu tố của hy vọng và không tin tưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thông minh HODL, đang mua ở mức hỗ trợ. Điều này xảy ra ở đầu giai đoạn đánh dấu.
Khi giai đoạn đánh dấu diễn ra, các nhà đầu tư phấn khích, điều này thúc đẩy thị trường tăng nhanh hơn. Một chút tham lam xuất hiện khi những người mua FOMO tham gia, mua từ những người đã tham gia trước đó (những người hiện đang bán với giá tăng). Cảm xúc của thị trường là hồi hộp, niềm tin và sự hưng phấn. Sẽ là khôn ngoan nếu bán hoặc HODL tại thời điểm này.
Bitcoin bây giờ bước vào giai đoạn phân phối của chu kỳ nơi nó được phân phối cao. Đây là thời điểm tốt nhất để bán.
Bitcoin giảm ở giai đoạn giảm giá. Có một sự pha trộn giữa lo lắng và phủ nhận. Đây là cơ hội cuối cùng để bán nếu bạn chưa. Bạn cũng có thể bán khống và chơi trò trả lại khi giá Bitcoin giảm.
Bitcoin giảm mạnh hơn nữa và nhanh hơn khi tâm lý chuyển từ lo lắng sang hoảng sợ. Khi mọi người hoảng loạn bán, bạn có thể tiếp tục bán khống thị trường. Chơi trả lại và bắt đầu đóng quần short tại thời điểm này.
Vào cuối giai đoạn giảm giá, Bitcoin chạm đáy. Có rất nhiều tức giận và trầm cảm. Nó cũng là tín hiệu cho một chu kỳ khác. Tiền thông minh và các nhà đầu tư sớm bắt đầu tích lũy trở lại.

Chiến lược tốt nhất để đầu tư theo chu kỳ thị trường

Nhận biết chu kỳ thị trường tiền điện tử giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Chiến lược tốt nhất để sử dụng hiểu biết của bạn về các giai đoạn chu kỳ thị trường là một chiến lược đơn giản: mua hoặc tích lũy ở mức đáy khi thị trường sợ hãi, HODL trên đà tăng, bán trong khi phân phối khi mọi người đều vui vẻ và tham lam, và thoát ra hoặc bán khống trước đó khi thị trường lao dốc.

Thách thức ở đây là học cách loại bỏ tình cảm gắn bó với các vị trí và không cúi đầu trước áp lực của FOMO hoặc lòng tham, thứ có thể khiến bạn mua cao hoặc bán thấp.

Chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ thị trường Bitcoin bây giờ?

Giai đoạn của chu kỳ thị trường mà chúng ta đang ở hiện tại có thể có một số suy đoán. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng các yếu tố quan sát được và phân tích chúng để hình thành các quyết định đầu tư khách quan và đúng đắn.

Từ tất cả các dấu hiệu, có vẻ như chúng ta đang ở giai đoạn tích lũy của thị trường Bitcoin. Một số chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ mở ra một xu hướng tăng giá.

Vào giữa tháng 7, Bitcoin đã giao dịch thấp hơn kể từ tháng 1, giảm xuống dưới mốc 30.000 USD. Với những dòng tweet tích cực từ Elon Musk và các báo cáo về sự quan tâm ngày càng tăng của Amazon đối với tiền điện tử, người mua dường như đã chiếm lại vị trí dẫn đầu và giá đã tăng cao hơn gần 30% trong 2 tuần. Điều này cho thấy rằng giai đoạn giảm giá và xu hướng giảm giá (thị trường gấu) có thể đang kết thúc với việc quay trở lại giai đoạn tích lũy.

Kể từ tháng 5, Bitcoin đã cho thấy các xu hướng tương thích với những xu hướng được thấy trong mô hình chu kỳ thị trường của một giai đoạn tích lũy. Một đợt giảm giá mạnh được theo sau bởi các đợt đi lên xen kẽ và giảm dần cho đến khi giảm xuống mức thấp mới sau đó là đợt tăng giá khởi điểm.

Chu kỳ thị trường Altcoin có tương quan với Bitcoin không?

Các thị trường tiền điện tử – đặc biệt là các thị trường hàng đầu như Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và Ripple (XRP) – tương quan chặt chẽ với Bitcoin. Tuy nhiên, mối quan hệ này không cố định. Altcoin có thể tăng giá cùng với Bitcoind về giá trị tùy thuộc vào giai đoạn chu kỳ thị trường Bitcoin hoặc giá của chúng hầu như không thay đổi. Trong thời kỳ thị trường hỗn loạn, các altcoin có thể giảm với tốc độ gấp vài lần tốc độ của Bitcoin.

Do đó, để giao dịch thành công, bạn có thể theo dõi tỷ lệ số giữa giá Bitcoin và altcoin để đánh giá mối quan hệ của chúng. Ví dụ: ETH và LTC là hai altcoin theo sau Bitcoin và chu kỳ thị trường tăng giá mới nhất của Bitcoin đã chứng kiến sự gia tăng tương ứng về giá trị của cả hai.

Các đồng tiền khác cũng có thể khớp với chuyển động của Bitcoin. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ có thể phức tạp hơn vì nhiều người trong số họ có tiếng là bơm và bán, theo đó là các nhà đầu tư lớn thao túng giá.

Ethereum, Litecoin và các loại tiền thay thế khác thường giảm sau khi Bitcoin đạt mức cao mới. Các nhà đầu tư đôi khi đổ trở lại Bitcoin từ các altcoin vì FOMO, mua nhiều và hy vọng thu được lợi nhuận từ sự gia tăng nhanh chóng. Vấn đề với cách tiếp cận này là Bitcoin nổi tiếng là dễ bay hơi và việc nhảy vào dựa trên FOMO không phải lúc nào cũng có kết quả tốt.

Bớt kỳ vọng

Học cách xác định các giai đoạn của chu kỳ thị trường tiền điện tử và biết khi nào là một chu kỳ thị trường hoàn chỉnh là điều quan trọng để giao dịch có lãi. Thời điểm mua tốt nhất là giai đoạn tích lũy vì giá đã ngừng giảm, nhà đầu tư còn e ngại. Khi thị trường tăng điểm trong giai đoạn tăng giá, nhà đầu tư thông minh HODL sẽ chờ đợi các nhà đầu tư hào hứng để đẩy giá lên cao hơn. Trong giai đoạn phân phối, báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn đánh dấu (khi tâm lý tăng giá), tiền thông minh bắt đầu bán vị thế của nó.

Được trang bị với sự hiểu biết tốt về các giai đoạn khác nhau của chu kỳ thị trường tiền điện tử, bạn sẽ có vị trí tốt hơn để tận dụng các giai đoạn này để kiếm lợi nhuận. Giữ các tab theo chu kỳ thị trường giúp giảm khả năng bạn mua cao hoặc bán thấp.

Nguồn: Bybit

Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.

Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.