Trong phần một chúng ta đã thảo luận về chiến lược đầu tư tiền điện tử : Mua và nắm giữ “blue chips”. Chọn lựa và chấp nhận chiến lược nào là phụ thuộc vào thời gian, nguồn lực, trình độ kĩ năng và sự ưu tiên cá nhân của mỗi nhà đầu tư.
Trong khi chiến lược số 1 là dễ nhất và đòi hỏi ít thời gian nhất, thì lại có nhiều nhược điểm. Một trong những nhược điểm lớn nhất là lợi nhuận khá hạn chế. Thật khó khăn vô cùng để có thể kiếm lợi nhuận 10-20X tài khoản theo cách này.
Đó là lý do tại sao cá nhân tôi thích đầu tư vào tiền điện tử chiến lược số 2 hơn: Theo lối chơi của nhà đầu tư mạo hiểm.
Các nhà đầu tư mạo hiểm kiếm tiền như thế nào?
Các nhà đầu tư mạo hiểm (Venture capitalists-VC) là một số nhà quản lý quỹ đầu tư giàu có nhất trên thế giới. Bạn có thể đã quen thuộc với những tên tuổi lớn như Ben Horowitz từ Andreessen Horowitz, Peter Thiel từ Founders fund và tất nhiên là có cả Fred Wilson từ Union Square Venture.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư ngay lúc ban đầu vào các công ty khởi nghiêp, khi mà chúng vẫn còn sơ sài và non nớt, trước khi chúng có sức hấp dẫn công chúng như một khoản đầu tư sinh lãi tiềm năng. Họ đầu tư vào đội ngũ dự án, vào tầm nhìn đề xuất của họ, và hi vọng rằng họ có thể thực hiện thành công tầm nhìn này.
Thông thường, một công ty thường đã có một vài sức hút sớm và có tín hiệu sản phẩm thị trường phù hợp. Hoặc giả, đội ngũ hoàn toàn chưa có gì, thì VC đang đánh cược vào kinh nghiệm của họ, vào những gì ghi nhận hồ sơ, vào sự linh hoạt và trên hết là vào khả năng thực hiện tổng thể dự án
Các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư với nhận thức rằng không phải mọi thứ sẽ tiến hành như kế hoạch đề ra, nhưng đội ngũ dự án đủ thông minh để làm ra sản phẩm và vượt qua những thách thức khác nhau mà họ có thể vấp phải.
VC kiếm tiền khi một công ty ra mắt đại chúng hoặc được mua lại. Đây sẽ được xem xét như một sự ghi điểm. Họ đang gặt hái sự hồi vốn 10-20X. Tuy nhiên họ biết rằng không phải lúc nào cũng ghi điểm thành công như thế. Họ sẽ có được vài cú đánh trúng cơ bản, một vài trận gấp đôi,và (tất nhiên rồi) họ sẽ thất bại một vài lần thì khoản đầu tư của họ sẽ về con số 0.
Nhưng điều đó rất ok, bởi vì miễn là bạn tham gia cuộc chơi hoàn toàn đích đáng, thì không thành vấn đề. Cứ cho rằng bạn có quy mô đầu tư thông thường và bạn có 10 khoản đầu tư với quy mô bằng nhau trong các năm. Khi đó tất cả bạn cần là làm một “cú đánh ghi điểm” (dự án thành công) thì bạn sẽ lấy lại được tất cả số tiền đã đầu tư, cộng với một vài khoản lợi nhuận- cho dù tất cả các khoản đầu tư còn lại của bạn trở về 0.
Sử dụng sách lược của VC cho tiền điện tử
Trong thế giới tiền điện tử chúng ta có thể sử dụng một sách lược tương tự như thế. Chúng ta tìm kiếm những viên đá quý ẩn giấu với giá trị rất thấp. Chúng tôi gọi nó là “Small caps” tức vốn hóa nhỏ. Thông thường chúng tôi tìm kiếm những coins có vốn hóa thị trường thấp hơn $10M với nhận định sẽ có sự bùng nổ tăng trưởng tiềm năng, trước khi ai cũng nhận ra chúng có mặt trên thị trường.
Có nhiều thuận lợi khi bạn áp dụng sách lược của VC cho tiền điện tử. Một trong những thuận lợi chính trong tiền điện tử là không giống như sự đầu tư của VC, bạn có thể đầu tư một khoản rất nhỏ từ $100 đến $500, và sẵn sàng nhận về một khoản lãi khổng lồ.
Một thuận lợi khác là tiền điện tử được buôn bán bán công khai. Vì vậy bạn không cần trở thành một VC nổi tiếng để có quyền truy cập vào một thỏa thuận mua bán. Bạn chỉ cần truy cập vào sàn giao dịch nơi các đồng tiền được buôn bán, mua đồng tiền bạn thích và tích trữ nó trong ví tiền của bạn. Không phải cần giấy tờ này nọ , cũng không cần đàm phán này kia.
Cuối cùng, theo quan điểm của cá nhân tôi, khía cạnh thú vị nhất về sức mạnh sách lược của VC để đầu tư vào tiền điện tử là tính thanh khoản của khoản đầu tư. VC thường phải chờ từ 5 đến 10 năm để thu về cho khoản đầu tư kĩ càng hoặc dự án được mua lại hay ra mắt công chúng (tức IPO).
Nhưng với tiền điện tử, nếu một khoản đầu từ nhân 10X trong một đêm, thì bạn có thể bán ngay tức thì và thu về lợi nhuận ngay lập tức.
Tìm kiếm những dự án thành công
Một trong những điểm khác biệt chính giữa chiến lược đầu tư tiền điện tử phần một (đầu tư blue chips) và chiến lược phần hai này (chơi theo cách VC) là khoảng thời gian và mức độ công việc phức tạp.
Sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực hơn để tìm ra những người chiến thắng tức dự án thành công khi chấp nhận chiến lược hai. Bạn phải luôn phải theo dõi sát sao các sàn giao dịch khi niêm yết những đồng coins mới. Sau đó bạn phải nghiên cứu từng coin mới để xem xét nó có phải là một ứng cử viên tiềm năng hay không.
Không chỉ có thế, vì đồng tiền/dự án tương đối mới và vẫn chưa được chứng minh, cho nên nhiều số liệu chúng ta sử dụng để đánh giá cho những đồng tiền lớn, như sự chấp nhận giá trị mạng lưới để giao dịch (NVT-network value to transactions) và hệ sinh thái thì chưa có.
Bạn sẽ muốn nói chuyện với những nhà sáng lập và quản lý nhóm và hỏi những câu hỏi như:
- Nhóm có hồ sơ ghi chép để làm việc thành công với các công nghệ blockchain không?
- Thành phần nhóm như thế nào và nó có kết hợp giữa những người lãnh đạo, công nghệ, người phát triển kinh doanh và những người tiếp thị?
- Nhóm có thực sự đáng tin cậy và có một danh tiếng tốt cần để bảo vệ không?
Thông thường, các nhóm tiền điện tử thường khá công khai và tương đối dễ tiếp cận. Vì vậỵ việc nhảy vào cộng đồng Telegram của dự án và hẹn một cuộc điện thoại với một thành viên cấp cao là điều không phải không thể. Sau khi nói chuyện với đội ngũ dự án, bạn sẽ muốn nói chuyện với một vài nhà đầu lớn khác trong không gian,những người có được tầm nhìn của họ và suy nghĩ của họ về lý do tại sao họ lại đầu tư.
Và cuối cùng, có thể quan trọng nhất, thứ quan trọng bạn cần tìm kiếm là một chất xúc ngắn hạn. Tức là bất kì sự kiện nào sẽ có thể là nguyên nhân đẩy giá đồng tiền lên mặt trăng trong một thời gian ngắn.
Chất xúc tác có thể bao gồm một danh sách sàn giao dịch sắp niêm yết đồng coin, phát hành mainet và giới thiệu sản phẩm, mở khóa những đặc tính mới ( như tính năng đặt cược staking) và các đối tác lớn sắp tới.
Bạn hoàn toàn có thể có chiếc bánh của chính mình
Như bạn có thể thấy chiến lược #2 này đòi hỏi đáng kể nhiều thời gian và nguồn lưc hơn chiến lược #1. Tuy nhiên lợi nhuận trong chiến lược #2 là rất nhiều và có tiềm năng thay đổi cuộc sống của bạn.
Tất cả những gì bạn cần là đầu tư nghiêm túc theo cách của các VC, bạn sẽ phải dành thời gian nhiều hơn để tự học tập, trải nghiệm hoặc tìm kiếm một người tư vấn uy tín về tiền điện tử.
Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR-Do Your Own Research) trước khi đầu tư vào một đồng coin nào đó, và chỉ đầu tư trong phạm vi tài sản bạn cho phép mà thôi.
Chúng tôi tạm kết thúc phần hai ở đầy và sẽ sớm chia sẻ với bạn: “Chiến lược #3 : Làm người giao dịch chủ động tiền điện tử”.
Chúc may mắn và đầu tư an toàn.
Tham Khảo SIMETRI
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.