Linda Raschke là một trong những nữ quái kiệt trên thị trường tài chính, nơi vốn được xem là trò chơi của những gã đàn ông. Nhưng bà đã cho thế giới thấy, giao dịch không chỉ dành cho đàn ông và thực tế là phụ nữ cũng giao dịch rất giỏi. Linda Raschke bắt đầu sự nghiệp giao dịch vào năm 1980 và trở thành một trong những nhà giao dịch được kính trọng nhất. Bà hiện đang là chủ tịch của hai công ty tài chính là LBRGroup và LBR Asset Management.
Linda Raschke đã tạo ra nhiều hệ thống giao dịch chuyên nghiệp vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Bạn đọc hẳn còn nhớ cuốn “Street Smarts” được viết chung với Larry Cornors với hàng loạt các mô hình như Three Indians, Wofts Waves, Range Expansion, Turtle Soup….Linda Raschke được xem là trader và nhà quản lý tiền xuất sắc khi không thua lỗ trong suốt 3 thập kỷ qua.Dưới đây là 12 quy tắc giao dịch trong phân tích kỹ thuật:
1.Mua tại lần điều chỉnh đầu tiên (first pullback) sau khi giá thiết lập đỉnh cao mới. Bán ngay sau lần hồi phục đầu tiên (first rally) sau khi giá tạo đáy mới.
2.Nếu thị trường đang mạnh lên hay yếu đi, nó phải được thể hiện đà ở ngày tiếp theo (người dịch: ví dụ, phải có ngày bùng nổ theo đà (follow through) sau phiên tăng giá mạnh).
3.Những phiên đảo chiều tốt nhất nên xuất hiện vào buổi sáng, không phải buổi chiều.
4.Các khoảng trống (Gap) xuất hiện càng rộng (lớn), khả năng cao xu hướng sẽ tiếp diễn.
Mở cửa bằng 1 gap và giá liên tục tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
5.Khi thị trường giao dịch ở quanh đỉnh hoặc đáy của ngày hôm trước là chỉ báo tốt cho thấy thị trường đang mạnh lên hay yếu đi.
6.Kết hợp chiến lược giao dịch với các điểm Pivot – chiến lược điểm xoay. Chiến lược điểm xoay (Pivot points) được sử dụng rất hiệu quả trong các giao dịch ngắn hạn, khi mà những nhà giao dịch muốn tìm cơ hội kiếm lời trên các bước biến động nhỏ của thị trường.
Điểm xoay được sử dụng cho cả 2 cách đầu tư: bật trở lại sau khi chạm các ngưỡng cản (Rang-bound) và phá vỡ mức cản (Breakout). Những nhà giao dịch theo cách Rang-bound sử dụng Pivot point để tìm ra các điểm mà tại đó thị trường sẽ đảo chiều. Còn những nhà giao dịch theo cách Breakout sử dụng Pivot Point để nhận diện những mức mà tại đó thị trường sẽ phá vỡ được mức cản và dự đoán có sự “bùng nổ” xảy ra trên thị trường
Đỉnh và đáy ngày hôm trước là các điểm pivot quan trọng cho biết người mua và người bán đang ở đâu trong ngày hôm trước. Vì thế, hãy quan sát xem liệu thị trường có kiểm tra lại hoặc đảo chiều từ các điểm pivot này hay không.
7.Giờ giao dịch cuối cùng thường nói cho chúng ta biết sự thật về xu hướng hiện tại. Dòng tiền “thông minh” thường ra tay vào giờ giao dịch cuối cùng. Khi thị trường vẫn còn đóng cửa tăng giá mạnh, xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Khi xu hướng tăng giá kết thúc, nó thường đảo chiều vào buổi sáng và sau đó, giá đóng cửa cuối phiên sẽ giảm.
8.Khối lượng giao dịch lớn vào lúc đóng cửa hàm ý xu hướng sẽ tiếp tục vào buổi sáng tiếp theo hướng cửa nửa giờ giao dịch cuối cùng. Trong thị trường có xu hướng mạnh, hãy quan sát khả năng giá sẽ quay trở lại xu hướng chính ở giờ giao dịch cuối cùng.
9.Khung giá của giờ giao dịch đầu tiên thường tạo ra nền tảng (người dịch: hỗ trợ, kháng cự, khung giá) cho toàn bộ ngày giao dịch hôm đó.
10.Nếu giá tăng mạnh trong giờ giao dịch đầu tiên, thường đó là tín hiệu sớm cho biết xu hướng sẽ tăng mạnh trong ngày hôm đó.
11.Có bốn nguyên tắc cơ bản về hành động giá đã được kiểm chứng theo thời gian. Charles Dow là người đầu tiên đề cập đến chúng. Bốn nguyên tắc này là (1) Xu hướng có khả năng tiếp diễn mạnh hơn là đảo ngược. (2) Đà tăng trưởng đi trước giá. (3) Xu hướng thường kết thúc ở trang thái đỉnh cao trào. (4) Thị trường thường luân phiên biến đổi giữa Khung giá mở rộng (Range Expansion) và khung giá thu hẹp (Range Contraction).
Thị trường tích luỹ sẽ dẫn tới thị trường mở rộng, và sẽ quay lại tích luỹ. Đó là 1 chu kỳ.
12.Thế giới tài chính được tạo ra bởi hành vi con người. Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó nhà giao dịch thành công không phải là người dự đoán điều gì sắp diễn ra mà phải biết phản ứng như thế nào với mọi tình huống.
Linda Raschke cũng cho rằng Đầu tư chứng khoán đã dạy bà rằng đừng nghĩ sự thông minh của mình có thể đánh bại thị trường. Tất cả số tiền mà bà kiếm được từ trading là điều chứng minh cho việc hầu hết mọi người đều mắc sai lầm. Thậm chí đám đông còn mắc sai lầm rất nhiều lần nữa.
Qua những giao dịch, bà đã học được một điều trên thị trường, đó là đám đông điên loạn, thường sẽ phi lý trí và khi họ bị cảm xúc lấn át, đó là lúc họ luôn luôn phạm phải sai lầm. Linda Raschke cũng nói rằng sự thông minh mà bạn có được nếu không rèn luyện học hỏi mà đem nó đi chiến đấu với thị trường ngay tức khắc vốn là một điều vô cùng sai lầm. Bạn quá tự tin khi vào lệnh, bạn đặt bạn vào rủi ro vì cái tôi của mình và chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mất tiền. Đừng quá tự tin, hãy chăm chỉ học hỏi, rèn luyện ắt đầu tư sẽ có ngày thành công.
Tham Khảo TraderViet/CafeF
Đầu tư vào tiền mã hoá rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
