Tôi đã học về thị trường và giao dịch chúng trong gần hai thập kỷ nay. Tin tôi đi, khi tôi viết những điều này, tôi nhận ra hai điều:
- Tôi đang già đi.
- Tôi học được RẤT NHIỀU trong 18 năm đó.
Trong thực tế, tôi đã học được rất nhiều điều mà đôi khi khó có thể quyết định bắt đầu từ đâu khi nói đến việc giúp đỡ các nhà giao dịch mới. Ngành công nghiệp đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu giao dịch. Tôi còn nhớ gọi cho nhà môi giới của mình đặt lệnh mua và bán, giờ ai làm điều đó nữa ??!
Khi tôi lớn lên, tôi cảm thấy một mong muốn sâu sắc hơn để lại điều gì đó và giúp các nhà giao dịch trẻ và những người mới tham gia vào cuộc chơi này. Giao dịch có thể là một nghề rất dễ bị lừa gạt và nếu bạn không dành thời gian để học hỏi từ những người đã ở quanh ‘khối’ này một vài lần, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Tôi ngồi quán cà phê trong khi viết bài này và tôi đã suy nghĩ rất lâu về những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong 18 năm giao dịch trên thị trường.
Không theo thứ tự cụ thể và tất cả đều quan trọng không kém, đây là những gì tôi quyết định là 10 điều hàng đầu mà tôi đã học được trong cuộc hành trình giao dịch của mình …
1. Hãy là một nhà giao dịch phòng thủ
Trích dẫn nổi tiếng của Warren Buffet về việc mất tiền đi như sau:
“Quy tắc số 1, Không bao giờ mất tiền. Quy tắc số 2, không bao giờ quên quy tắc số một ”.
Các nhà giao dịch mới bắt đầu thường tiếp cận thị trường từ tư duy sai hoàn toàn . Họ chỉ cố gắng kiếm tiền càng nhanh càng tốt, trong thực tế, họ nên cố gắng bảo vệ tiền của họ càng nhiều càng tốt . Bạn thực sự không thể hoạt động ở cả hai trạng thái tinh thần cùng một lúc. Bạn phải chọn giữa hai và nếu bạn không chọn để bảo vệ tiền của bạn càng nhiều càng tốt, bạn có thể sẽ mất nó.
- Sự tấn công tốt nhất? Là có một phòng thủ tốt.
Bạn nghe thấy điều này rất nhiều trong thế giới thể thao nhưng nó cũng áp dụng cho giao dịch: Sự tấn công tốt nhất là một biện pháp phòng thủ tốt. Đây là lý do tại sao:
Cách bạn đạt được thành công kinh doanh lâu dài nhất quán là bằng cách phòng thủ trong cách tiếp cận của bạn. Điều đó có nghĩa, bạn chỉ giao dịch khi điều kiện thị trường là đúng, khi tất cả các tiêu chí kế hoạch kinh doanh của bạn đã được đáp ứng. Mục tiêu của giao dịch không chỉ là “kiếm tiền”, mà còn để không mất tiền bạn đã kiếm được! Đây là hai thứ khác nhau đòi hỏi sự dũng cảm thừa nhận về tinh thần.
Không có gì đáng ngạc nhiên cho một nhà giao dịch bắt đầu có được may mắn và đạt một vài vài thành quả nhất định, hay thậm chí chỉ đơn giản là làm tốt trong một thời gian bằng cách làm theo kế hoạch của họ (không chỉ may mắn). Tuy nhiên, không chỉ làm tốt trong một thời gian mà phải là quãng thời thời gian dài, nếu không mọi thứ sẽ bị thổi bay đi mất. Nhà giao dịch cảm thấy tự tin, tự mãn, kiêu căng, hay bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó. Vấn đề là chiến thắng thường mang lại cảm giác tốt và THƯỜNG nhanh chóng đi đến cái đầu của một nhà giao dịch. Và thế là tất cả những công việc tốt, phòng thủ tốt, chậm rãi, có phương pháp mà bạn đã đề đạt ra cho mình có xu hướng bay ra ngoài cửa sổ khi cảm giác chiến thắng làm tràn bộ não của bạn bằng những “hóa chất” chiến thắng kia.
- Bảo toàn vốn giao dịch là chìa khóa để thành công
Làm việc để bảo toàn vốn giao dịch của bạn về bản chất là cách bạn thực hiện cách phòng thủ trên thị trường.
Hãy suy nghĩ về nó như thế này: bạn muốn có nhiều ‘đạn’ (tiền) trong ‘súng’ của bạn (tài khoản giao dịch) càng nhiều càng tốt khi con mồi xuất hiện. Bạn không muốn bước ra khỏi chỗ phục và bắn vào “con mồi khó khăn” bạn không chủ đích bắt, rồi khi “con mồi dễ dàng” xuất hiện khi bạn chỉ còn một viên đạn. Bạn muốn súng của mình đầy đạn để bạn có thể an toàn tự tin tiêu diệt con mồi.
Trong giao dịch, bạn muốn bảo toàn vốn rủi ro của mình cho các thiết lập giao dịch ‘dễ dàng’,có những tín hiệu hành động giá xác suất cao rõ ràng đến mức chúng thực sự đang nói với bạn! Bạn không muốn lãng phí tiền của bạn với những tín hiệu ‘trên hàng rào‘ mà bạn đào được nó từ trên internet. Các tín hiệu tốt nhất là siêu rõ ràng, lúc nào cũng vậy, và đó là một cái gì đó tôi rất chắc chắn nhờ học được trong những năm qua.
Bạn đừng bao giờ cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình (ít nhất là bạn không nên) vì một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và hợp lý mà thất bại, miễn là bạn quản lý rủi ro của mình một cách chính xác . Nhưng, nếu bạn có một tín hiệu mà bạn không chắc chắn, nhìn “loại” đó có vẻ giống như một tín hiệu nhưng thực sự “không phải”, và bạn thua, bạn nên đá đít mình.
Mục tiêu của tôi với tư cách là một nhà giao dịch là không bao giờ cảm thấy muốn tự đá đít mình sau khi giao dịch, thắng, thua hay rút lệnh.
2. Tối ngày xem biểu đồ và giám sát lệnh sẽ thực sự làm tổn hại đến kết quả của bạn
Thông thường, trong cuộc sống, chúng ta càng can thiệp vào thì điều tồi tệ càng nhiều hơn. Nếu bạn đang ở trong một cuộc tranh luận với người có ý nghĩa của bạn và bạn tiếp tục đưa đưa ra luận đó và xào đi xào lại, nó có làm bạn tốt hơn không hay là chỉ cần buông bỏ và hỉ xả? Tất nhiên là không rồi. Hầu hết thời gian, sự tham gia quá mức vào một điều gì đó là một sự tiêu cực và khi chúng ta quá tham gia vào các giao dịch của chúng ta, nó thường là một điều rất, rất xấu.
Đã bao nhiêu lần bạn giao dịch và bạn cứ kiểm tra liên tục và nhồi thêm vào lệnh, đóng lệnh quá sớm hoặc làm cái gì đó khác mà bạn không nên như hạ mức cắt lỗ? Điều này là rất phổ biến và là một trong những lỗi giao dịch lớn nhất khiến các nhà giao dịch mất tiền.
- Đặt lệnh giao dịch và sau đó ngừng suy nghĩ về chúng
Cách dễ nhất để tránh sự theo dõi quá mức và suy nghĩ quá mức về các giao dịch của bạn? Đặt lệnh và quên đi. Tôi biết tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi sẽ nói lại vì đó có lẽ là bài học giao dịch quan trọng nhất mà tôi từng học: bạn càng ít tham gia vào các giao dịch của mình, thì bạn càng làm tốt hơn. Đây là lý do tại sao tôi đã viết các bài báo về tập hợp và quên cách tiếp cận giao dịch và tập trung vào các khung thời gian biểu đồ hàng ngày .
Bạn thấy đấy, khi bạn đơn giản theo kế hoạch giao dịch của bạn và để cho các giao dịch diễn ra không bị gián đoạn, đó là kỹ năng, đó là kỷ luật thực sự và niềm đam mê thực sự. Những nhà giao dịch chỉ “chạy và bắn” thay vì giao dịch như một tay bắn tỉa, không giao dịch với kỹ năng hoặc kỷ luật không khác gì họ đang đánh bạc. Họ không thể ngừng giao dịch vì họ không thể quên thị trường.
Bạn hãy quên thị trường thoe nghĩa đen trong một thời gian khi bạn có một giao dịch. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là không mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn cảm thấy thoải mái khi thua. Lý do số một khiến các nhà giao dịch bắt đầu xem các biều đồ quá nhiều và can thiệp vào các giao dịch của họ, là họ đã mạo hiểm quá nhiều tiền vào giao dịch đó.
3. Kết quả giao dịch cuối cùng của bạn sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch tiếp theo của bạn.
Một bài học rất quan trọng khác mà các nhà giao dịch thường không học hoặc hiểu cho đến nhiều năm trong hành trình giao dịch của mình là kết quả của giao dịch cuối cùng (và nên có) không ảnh hưởng gì đến làn giao dịch kế tiếp. Nói cách khác, bạn không bao giờ để giao dịch cuối cùng ảnh hưởng đến giao dịch tiếp theo của bạn.
Mỗi giao dịch bạn thực hiện là khác nhau và duy nhất so (các) phiên gaio dịch trước đó. Theo nghĩa đen không báo giờ có hai tín hiệu giao dịch giống hệt nhau. Ngay cả khi chúng trông giống nhau, bối cảnh thị trường xung quanh sẽ khác nhau, vì vậy chúng không giống nhau. Điều này rất quan trọng để hiểu vì các nhà giao dịch thường đưa ra các giả định về giao dịch tiếp theo của họ dựa trên giao dịch cuối cùng hoặc các giao dịch trong quá khứ của họ.
- Người thắng và kẻ bại là ngẫu nhiên
Kết quả của bất kỳ cạnh / chiến lược giao dịch nào được phân phối là ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là, nếu bạn lấy 100 giao dịch trong một năm và bạn có 50 thắng và 50 thua lỗ, mô hình của những thắng và thua đó là hoàn toàn ngẫu nhiên. Bạn có thể có 10 phiên thua lỗ liên tiếp, sau đó là 2 phiên thắng, sau đó là 10 phiên thua, sau đó là 20 phiên thắng. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào bạn sẽ xử lý một phân phối ngẫu nhiên của thắng và thua như vậy? Nếu bạn làm bất cứ điều gì giống như hầu hết các nhà giao dịch, bạn sẽ để cho nó ảnh hưởng đến bạn rất rất tiêu cực. Bạn có thể xử lý 2 phiên thua lỗ liên tiếp không? rồi 5 phiên? rồi 10 phiên thì sao? Hầu hết mọi người không thể và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người thất bại. Là nhà giao dịch, rất khó khăn để nhìn thấy cánh rừng mà không thấy cây, nhưng bạn phải làm nếu bạn muốn thành công lâu dài.
Những gì tôi nói “nhìn thấy cánh rừng mà không thấy cây” nghĩa là không cho phép bất kỳ kết quả giao dịch đơn lẻ làm bạn phân tâm. Nếu bạn bắt đầu cho phép các giao dịch đơn lẻ ảnh hưởng đến bạn, bạn sẽ mất tầm nhìn của bức tranh lớn hơn về những gì bạn phải làm và những gì cần có để thành công lâu dài.
- Hãy cẩn thận hơn sau một chiến thắng lớn
Nhà giao dịch thường trở nên quá sợ hãi sau một giao dịch thua lỗ và quá tự tin sau khi chiến thắng. Mặc dù không là gì cả là tốt, tôi cảm thấy nó nguy hiểm hơn khi trở nên quá tự tin. Khi bạn quá tự tin, bạn sẽ phải chịu rủi ro lớn hơn trên thị trường và điều này rõ ràng dẫn đến tổn thất lớn hơn, khởi động một loạt các cảm xúc và những sai lầm giao dịch có thể cháy tài khoản của bạn trong một ngày. Điều quan trọng là phải nghỉ ngơi một chút sau khi thị trường đóng cửa, bình tâm nhìn lại mình và hít thở. Thị trường vẫn còn đó vào ngày mai , vì vậy hãy luôn nhớ điều đó. Bạn không nên để cảm giác như là “khẩn cấp” trong giao dịch.
4. Làm ít hưởng nhiều…
Hầu hết các nhà giao dịch thất bại đơn giản chỉ vì họ làm quá nhiều. Họ làm quá nhiều nghiên cứu (vâng, bạn có thể làm quá nhiều nghiên cứu), đọc quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều về giao dịch, xem quá nhiều biểu đồ, nói chung quá nhiều thứ liên quan đến giao dịch
Điều quan trọng là bạn phải nhận ra sức mạnh của việc không làm gì với tư cách là một nhà giao dịch . Nhiều lần, nếu không phải là phần lớn thời gian, không làm gì là điều LỢI NHUẬN nhất mà bạn có thể làm! Đây là lý do tại sao:
- Giao dịch tần suất thấp
Ok, tôi biết đây không phải là những gì bạn muốn nghe, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu lo lắng về việc nói với mọi người những gì họ muốn nghe và không nói những gì họ CẦN nghe? Không đời nào.
Không có nhiều tín hiệu giao dịch tốt xuất hiện bất kể tháng nào trên thị trường. Những gì tôi nói có nghĩa đơn giản là không có số lượng lớn các tín hiệu giao dịch xác suất cao rơi vào bất kỳ tuần hoặc tháng nào. Tại sao? Vâng, bởi vì hầu hết các hành động giá trong một thị trường chỉ là ngẫu nhiên.
Nhiệm vụ của bạn, với tư cách là một nhà giao dịch phân tích hành động giá, là học cách lọc tín hiệu giao dịch tốt từ xấu bằng cách học cách đọc dấu chân của thị trường ; hành động giá. Một khi bạn nắm vững điều này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng các giao dịch tốt có giá trị để bạn mạo hiểm tiền của mình là không thường xuyên. Nhưng, phần tốt nhất là bạn không cần phải giao dịch nhiều để kiếm được nhiều tiền trên thị trường.
- Tư duy của nhà đầu tư mạo hiểm quỹ
Một nhà giao dịch quỹ đầu cơ, kiểm soát hàng triệu hay hàng tỷ tiền, không phải là suy nghĩ về giao dịch liên tục. Thay vào đó, họ đang tỉ mỉ ‘chải’ dữ liệu giá của thị trường mà họ giao dịch để thấy ‘kim cương thô ráp’. Họ đang tìm kiếm một giao dịch có khả năng cao có GIÁ TRỊ mà họ chấp nhận rủi ro đầu tư đồng vốn quý báu của khách hàng của họ.
Bạn cũng nên nghĩ như thế. Đó là tiền của bạn và bạn đã làm việc CỰC NHỌC mới có. Vì vậy, không vứt nó đi trên các thiết lập giao dịch “tàm tạm” mà bạn nghĩ là “kinda, có thể” là một thiết lập tốt. Hãy Chờ cho những giao dịch khung thời gian cao hơn trên khung thời gian biểu đồ 4 giờ hoặc khung ngày hiển thị một cách rõ ràng ví rất có thể bạn sẽ cảm thấy ngu ngốc vì không dùng chúng.
Ngoài ra, đừng nghĩ quá nhiều về điều này. Thông thường, các nhà giao dịch tự tách mình ra khỏi các thiết lập giao dịch hoàn toàn tốt. Chúng ta có khuynh hướng bắt đầu nghĩ rằng “Giao dịch này quá tốt để thành sự thật” và vì vậy chúng ta giải quyết các giao dịch có xác suất thấp hơn mà chúng ta cảm thấy hài lòng vì chúng ta đã dành 3 giờ để tìm các mẩu tin trên internet đồng thuận với giao dịch này.
Tôi nói với bạn, từ 18 năm kinh nghiệm giao dịch trực tiếp, các giao dịch tốt nhất hầu như luôn là những giao dịch rõ ràng nhất!
5. Biết khi nào thoát ra TRƯỚC KHI vào lệnh!
Khi giao dịch trên thị trường, không có ông chủ, không có nhân vật “thẩm quyền” nào bảo bạn phải làm gì. Do đó, bạn phải thực hiện các quy tắc. Bạn phải kỷ luật bản thân và bạn phải tự chịu trách nhiệm. Đây là những lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại. Hầu hết mọi người, phó mặc cho các thiết bị của riêng họ, chỉ đơn giản là họ không có kỷ luật hoặc tự kiểm soát đủ để làm những việc này.
Một thành phần quan trọng trong quá trình giao dịch là xác định lối ra giao dịch của bạn , TRƯỚC KHI bạn nhấp vào nút đặt lệnh mua hoặc bán. Đây là một bài học rất lớn khiến tôi phải mất nhiều năm để học hỏi. Đừng để nó làm bạn mất lâu thời gian mới nhận ra!
- Thoát lệnh giao dịch NHIỀU khó khăn hơn vào lệnh!
Cách duy nhất bạn sẽ kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch là từ bỏ bản thân khỏi quá trình thoát lệnh giao dịch càng nhiều càng tốt. Thoát lệnh là nơi mà hầu hết mọi người đều vặn vẹo đủ thứ. Tôi đã viết nhiều bài viết về lối thoát giao dịch, nhưng một trong những thứ bạn chắc chắn nên kiểm tra là một kế hoạch thoát giao dịch đơn giản, nó sẽ giúp bạn thấy tại sao đơn giản là tốt hơn với thoát giao dịch.
Hầu hết các nhà giao dịch đều thoát ra dựa trên cảm xúc. Làm như vậy, thường dẫn đến một chiến thắng rất nhỏ hoặc thua lỗ lớn. Hiếm khi nhà giao dịch thoát ra khi giao dịch có lợi cho họ. Tại sao? Cảm xúc. Khi bạn chơi lớn, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là “lý do tại sao”, rằng vị thế chiến thắng sẽ phát triển hơn nữa. Nó không vượt qua tâm trí của bạn rằng bạn đang THAM LAM hoặc thời gian tốt nhất để thoát ra là khi bạn đang LỚN. Đó chính xác cùng một suy nghĩ với tay nghiện cờ bạc. Họ tiếp tục kéo cánh tay máy đánh bạc đó ngay cả khi họ đang lên và họ biết họ có thể sẽ mất toàn bộ số tiền đó.
Bạn phải tìm một cách để buộc bản thân phải thoát ra khi một giao dịch có lợi cho bạn, đừng để đồng lợi nhuận rời đi và trở thành kẻ thua cuộc. Cách lừa dối duy nhất để làm điều này là có một kế hoạch lợi nhuận nghiêm ngặt mà bạn tuân theo như tôn giáo.
Happy Trading
Nhà Giao dịch Nial Fuller
….Còn tiếp
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.